Conta corrente de verdade
Cada factura a crédito, cada recibo e cada nota de crédito fica no extracto do cliente, e o saldo calcula-se a partir desses movimentos.
Clientes e fornecedores
Sabes quem te deve, quanto e há quanto tempo, e a quem deves: cada cliente e cada fornecedor com a sua conta, sem folhas de cálculo.
Crédito com limite
Defines o limite de crédito e o desconto de cada cliente, e o sistema impede a factura que o ultrapassa.
Fornecedores e compras
Os documentos dos fornecedores ficam registados com o IVA suportado, e alimentam o mapa de fornecedores.
Os ecrãs
Clientes e fornecedores, ecrã a ecrã
São os ecrãs verdadeiros da aplicação, com dados fictícios. Toca nos números, ou na lista, para veres o que faz cada zona.
Tudo o que há sobre um cliente, numa só página: quem é, o que deve e o que já comprou.
- 1Dados
NIF, morada e contactos, como estão no registo. O NIF valida-se na criação e fica garantido para o documento e para o SAF-T.
- 2Conta corrente
O saldo actual, o limite de crédito e o desconto do cliente. O saldo é o que os movimentos dizem, não um número escrito à mão.
- 3Extracto
Cada factura, recibo e nota de crédito, por ordem, com o saldo depois de cada movimento. Só se acrescenta: nada se edita nem se apaga.
- 4Descarregar extracto
O extracto em ficheiro, para guardar ou para mostrar ao cliente.
- 5Enviar por e-mail
Manda o extracto ao cliente sem sair da ficha.
Encontras qualquer cliente em segundos e vês logo quanto deve.
- 1Novo cliente
Cria um cliente em poucos passos; «Guardar e novo» serve para registares vários seguidos.
- 2Nome e NIF
Pesquisas por nome, NIF ou telefone e a lista filtra à medida que escreves.
- 3Especial
Quem tem conta corrente (pode comprar a crédito, até ao limite) aparece assinalado.
- 4Saldo
O que cada cliente deve neste momento, a partir do extracto.
- 5Ajuda
Cada ecrã explica-se a si próprio, na própria página.
Quem te deve, quanto e há quanto tempo, de todos os clientes numa só lista.
- 1Resumo
O que está por receber, o que já venceu e o que já foi pago, calculado sobre todas as facturas.
- 2Por situação
Filtras entre em aberto, vencidas, pagas ou todas.
- 3Antiguidade
A idade de cada dívida em escalões: 0 a 30 dias, 31 a 60 e mais de 60.
- 4Situação
Em aberto, vencida ou paga, factura a factura.
- 5Receber
Carregas em «Receber» e o recibo fica preparado para essa factura.
Cada fornecedor com os dados fiscais certos, para as compras e para o mapa de fornecedores.
- 1Novo fornecedor
A ficha leva o país, o NIF, a morada e os contactos. Um fornecedor estrangeiro é tratado como tal na parte fiscal.
- 2Nome e NIF
Os documentos que registares deste fornecedor ficam ligados ao NIF dele.
- 3Dica de ajuda
A ajuda do ecrã está sempre à mão.
Claro ou escuro
O mesmo ecrã, de dia e à noite
Arrasta a barra para comparar. A aparência escolhe-se em cada ecrã e fica guardada.
Clientes
A ficha do cliente: o que precisas, no sítio certo
O formulário está organizado em passos curtos e cada campo tem uma ajuda ao lado. O NIF valida-se ali mesmo, e o que o documento e o SAF-T precisam fica garantido logo à partida.
Venda a consumidor final
Com um clique: usa o NIF genérico e dispensa os dados do cliente.
Contactos
E-mail, telefone, telemóvel e website, para enviar documentos e alertas.
Localização e fiscalidade
Província e município (com a divisão administrativa actual) e a taxa de retenção que se aplica ao cliente.
Preferências
Enviar alertas e enviar documentos por e-mail automaticamente.
O painel lateral resume o que estás a criar e tem «Guardar e novo» para registares vários seguidos.
Conta corrente
Crédito com regras, e um extracto que nunca se apaga
Um cliente com conta corrente pode comprar a crédito. Defines o limite de crédito, o desconto habitual e a tabela de preços preferida, e o extracto mostra cada movimento com o saldo a seguir.
Factura a crédito só para clientes com conta corrente
E só até ao limite definido. O sistema avisa antes de emitir.
O extracto é só de acrescentar
Uma factura debita, um recibo ou uma nota de crédito credita, e nada se edita nem se apaga.
O saldo é sempre o que os movimentos dizem
Não um número escrito à mão.
Desconto e tabela de preços
Do cliente aplicam-se automaticamente às linhas do documento.
Lista
Encontrar qualquer cliente em segundos
A lista pesquisa por nome, NIF ou telefone, mostra o tipo de cada cliente e o saldo, e leva-te à ficha, ao histórico de documentos ou à criação de um documento novo.
A receber
Quem te deve, e há quanto tempo
O ecrã de contas a receber junta as facturas em dívida de todos os clientes, com o valor, o vencimento e o atraso, e um resumo no topo: o que está por receber, o que já venceu e o que vence nos próximos dias.
- Escalões de atraso: 0 a 30 dias, 31 a 60 e mais de 60.
- Receber a partir daqui: carregas em «Receber» e o recibo prepara-se para essa factura.
Fornecedores
Fornecedores com os dados fiscais certos
Cada fornecedor tem a sua ficha, com o país, o NIF, a morada e os contactos. Se o fornecedor é estrangeiro, o sistema trata-o como tal na parte fiscal.
Importar
Trazer os teus clientes, fornecedores e artigos de um ficheiro Excel
Descarregas o modelo, que traz a marca da empresa, as instruções e listas para escolher (IVA, tipo, motivo de isenção, província e município), preenches e carregas. Antes de gravar vês, linha a linha, o que vai entrar e o que está errado.
Nada se grava às cegas
A pré-visualização mostra as linhas válidas e as que têm erro, com o motivo de cada uma.
Duplicados saltados
Quem já existe (pelo NIF) não é sobreposto nem repetido.
Artigos com stock inicial
A quantidade e o lote entram pelo mesmo caminho de uma entrada de stock.
Serve também para a equipa (trabalhadores) e, nos artigos, para actualizar custos e preços de venda com histórico.
Respeita o limite do plano da empresa.
Compras
Cada compra regista o documento do fornecedor
Quando dás entrada de uma compra, registas o número da factura do fornecedor, o valor, o IVA suportado e a parte dedutível. Se a compra é a prazo, fica uma conta a pagar com o vencimento, e se pagas no acto, o pagamento sai da conta que escolheres.
- As entradas de stock com fornecedor, o lote e a validade.
- Despesas sem stock (renda, energia, serviços) com o documento do fornecedor.
- Pagamentos parciais e estornos, nas contas a pagar.
Mapa de fornecedores
O mapa para entregar às Finanças, preenchido por ti, sem trabalho
Os documentos dos fornecedores que registas durante o mês alimentam o mapa de fornecedores, que se descarrega em Excel no modelo oficial. Podes também gerar o SAF-T de compras.
O que convém saberes
O que ainda não está feito, o que foi testado de que maneira, e o que depende de ti. Preferimos dizê-lo aqui a prometer a mais.
Cada cliente só tem conta corrente se a activares; sem ela, só compra a pronto pagamento.
A criação de clientes novos não está disponível sem rede.
O Mucanda organiza o mapa de fornecedores e o SAF-T de compras; antes de os entregares, confirma o resultado com o teu contabilista.
Queres ver a gestão de clientes e fornecedores a funcionar no teu negócio?
Mostramos o sistema com os teus próprios casos e preparamos uma proposta clara, sem compromisso.